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制造業(yè)繼續(xù)尋底,精準把握投資主線。面對國內(nèi)需求增長緩慢、國家政策刺激不足,機械行業(yè)面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。一方面,機械制造業(yè)與上游鋼鐵、石油和下游建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)關(guān)系密切,而這些產(chǎn)業(yè)均處于下滑階段;另一方面,主要機械行業(yè)收入增速仍在向下,行業(yè)整體市場估值也略高于合理水平。總體而言,行業(yè)的整體投資機會已經(jīng)過去。我們看好以智能裝備、高端裝備和清潔能源為主的投資主線。
智能設(shè)備景氣繼續(xù)向上。傳統(tǒng)制造業(yè)和低端產(chǎn)能是國產(chǎn)機器人的主戰(zhàn)場,協(xié)作機器人和服務(wù)機器人發(fā)展空間大。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)普遍面臨人力成本上升的壓力,具有降低成本的剛性需求,是工業(yè)機器人的主要市場;協(xié)作機器人適合電子產(chǎn)業(yè)的組裝要求,電子產(chǎn)業(yè)的快速增長將帶動對協(xié)作機器人需求;服務(wù)機器人近年呈現(xiàn)超預(yù)期增長,我國人口基數(shù)龐大,養(yǎng)老、家居服務(wù)、助殘、康復(fù)和休閑等方面潛藏巨大市場需求。地產(chǎn)發(fā)展、車位不足和產(chǎn)業(yè)政策助推智能停車設(shè)備。房地產(chǎn)發(fā)展帶來的停車位的配建需求,機械立體車庫可以在滿足車位配備要求下降低開發(fā)成本;國家各地2015年下半年以來也紛紛出臺政策,鼓勵發(fā)展智能停車設(shè)施。
高端裝備:鐵路設(shè)備國外市場加速拓展,核電設(shè)備建設(shè)恢復(fù)增長。鐵路設(shè)備方面,近年我國經(jīng)濟下行壓力加大,增加鐵路投資有助于“穩(wěn)增長”目標的落實;我國高鐵具有技術(shù)、成本優(yōu)勢和豐富的實踐經(jīng)驗,具備國際市場推廣條件;2015年來,我國領(lǐng)導(dǎo)人大力推動高鐵外交,先后與俄羅斯、美國、馬其頓、英國和印尼簽訂高鐵訂單;憑借自身市場競爭力、政府重視和“一帶一路”互聯(lián)互通理念的落實,中國高鐵的世界市場有望加速拓展。核電設(shè)備方面,15年共核準8臺新的核電機組,是核電設(shè)備恢復(fù)建設(shè)的元年;按照“十三五”規(guī)劃,核電在未來幾年將有較好發(fā)展;核電出海也為國內(nèi)核電行業(yè)提供增量市場,隨著“華龍一號”技術(shù)的不斷成熟和性價比方面的優(yōu)勢體現(xiàn),未來中國核電的出口市場會進一步打開。
清潔能源與環(huán)保:新能源汽車快速增長,天然氣下游應(yīng)用崛起,資本平臺助力環(huán)保產(chǎn)業(yè)。近年來鼓勵新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策密集出臺,新能源汽車新品研發(fā)加速,行業(yè)進入實質(zhì)發(fā)展期。隨著非常規(guī)氣產(chǎn)量增長和進口天然氣增加,供給過剩將是天然氣行業(yè)的趨勢;加之我國天然氣價格市場化改革的推進,天然氣價格進入下行通道,進而為其下游產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機遇。重點關(guān)注汽車和加氣站,因為很多省市已出臺政策鼓勵天然氣汽車和天然氣加氣站的推廣。近年來國家出臺了一系列的節(jié)能環(huán)保政策,對環(huán)保重視程度日益提升;為解決環(huán)保產(chǎn)業(yè)資金供給問題,14年起政府著力推廣PPP模式,鼓勵社會資本參與市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營;該模式兩年來項目達數(shù)千億,具有實際效果,將成為環(huán)保行業(yè)發(fā)展的核心模式。水處理項目是“十三五”規(guī)劃的投資重點,也是PPP模式融資熱點,有望快速增長。
重點關(guān)注公司
智能設(shè)備:五洋科技、潤邦股份。高端裝備:中國中車、鼎漢技術(shù)、臺海核電、應(yīng)流股份。清潔能源與環(huán)保:富瑞特裝、厚普股份、南方泵業(yè)。
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